金融界基金07月28日讯 中信保诚中证800医药指数(LOF)基金07月27日上涨0.81%，现价1.474元，成交29.16万元。当前本基金场外净值为1.3740元，环比上个交易日下跌3.17%，场内价格溢价率为0.95%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.83%，近3个月本基金净值下跌5.11%，近6月本基金净值下跌4.58%，近1年本基金净值上涨2.40%，成立以来本基金累计净值为2.0790元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄稚，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-0.72%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有恒瑞医药（持仓比例12.54%）、药明康德（持仓比例11.57%）、智飞生物（持仓比例6.15%）、片仔癀（持仓比例5.57%）、长春高新（持仓比例4.51%）、泰格医药（持仓比例4.18%）、沃森生物（持仓比例3.98%）、复星医药（持仓比例3.59%）、康泰生物（持仓比例2.53%）、云南白药（持仓比例2.43%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2021年二季度，全球经济延续复苏趋势，大宗商品价格继续走高，主要经济体通胀数据攀升，但中美两国货币政策均未释放明显的收紧信号。国内权益市场在经济持续复苏与流动性充裕的环境下，呈现震荡上行格局。
报告期内，A股市场总体震荡上行，小盘股表现优于大盘股，成长风格占优。上证指数上涨4.34%，沪深300上涨3.48%，中证500上涨8.86%，创业板指上涨26.05%，其中电气设备、电子、汽车等行业涨幅居前，而家用电器、农林牧渔、房地产、公用事业、建筑装饰等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指数。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购，以提高基金收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金份额净值增长率为12.81%，同期业绩比较基准收益率为8.83%。（点击查看更多基金异动）
